全面预算

系统概述


规范预算管理流程,实现预算的编制、审批、执行、调整、控制到终结的全过程的科学高效管理,使得整个预算过程变得清晰可控,严格有效控制预算体系外的各种花费支出。充分整合现有资源,将原来分散独立的各种信息进行有机关联,实现企业物流、工作流、资金流、控制流的集成,真正体现全员、全额、全过程的全面预算管理。



功能及特点

■ 主要功能


     √  实现预算的全员协同在线编制及审核;
     √  实现预算执行跟踪与分析;
     √  实现多策略预算控制;
     √  实现在线预算调整与审批;
     √  实现预算的动态滚动预测;
     √  实现预算差异分析;
     √  支持指标及预算科目间的各类计算公式;
     √  自动生成集团公司、分公司、项目公司各类全面的分析报表;
     √  建立全面的预算预测指标体系,实现各指标与科目间的数据联动;
     √  年、月、旬、周、天不同周期的预算支持。
          


■ 全员参与预算编制

系统将预算指标量化到公司、部门和岗位,定义指标之间的逻辑计算模型及编制模板。实现至上而下预算编制任务的下达,至下而上编制结果的自动汇总。预算编制过程分工明确、全员协同,提升预算编制的效率和准确性。




■ 按预算控制策略,深入业务执行预算控制

系统提供按组织、时间、额度、超额幅度、分子科目等维度进行预算策略配置功能。并可以按照配置的控制策略,深入到各业务系统中,对业务预算进行绝对控制、建议控制、完全控制,确保费用受控。




■ 实时准确的预算执行跟踪与统计

预算管理通过深入到物资、项目、支付等各业务系统中,收集记录业务系统每一笔费用的支出情况,并将实际发生值与预算值进行实时对比分析,导出分析报表,实现预算的实时跟踪。




■ 预算差异分析

预算差异分析有利于及时发现预算管理中存在的问题,是其控制和评价职能作用赖以发挥的最重要的基本手段。预算管理系统实现基于预算执行跟踪全过程的差异自动分析机制,实现差异自动分析和巨大差异告警,帮助预算管理人员及时发现差异,做出调整。

                                         


全员参与预算编制与执行

全面预算业务流程

预算过程监控



系统价值